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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 636.00 | 4 712.00 | 23 924.00 | 28 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 115.00 | 22 610.00 | 137 505.00 | 160 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 507.00 | 27 321.00 | 180 186.00 | 207 507.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
CF Disponibilités | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 466.00 | 27 321.00 | 314 145.00 | 341 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187.00 | 11 969.00 | | 2 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 277.00 | 153 917.00 | | 137 277.00 |
DL TOTAL (I) | 158 434.00 | 172 886.00 | | 158 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 550.00 | 56 840.00 | | 52 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 515.00 | 59 527.00 | | 44 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 290.00 | 39 673.00 | | 52 290.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 894.00 | 12 061.00 | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 711.00 | 168 102.00 | | 155 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 145.00 | 340 988.00 | | 314 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 646.00 | 131 204.00 | | 129 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
FG Production vendue services | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 127.00 | | 160 127.00 | 160 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 456.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 639.00 | 5 084.00 | | 16 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 639.00 | 5 084.00 | | 16 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 549.00 | 5 084.00 | | 16 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 869.00 | 700 039.00 | | 323 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 682.00 | 688 070.00 | | 321 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187.00 | 11 969.00 | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 443.00 | | | 208 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 207 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 188 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 687.00 | | | 189 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 865.00 | 20 456.00 | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | 20 456.00 | | 6 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VC Groupe et associés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 550.00 | 26 484.00 | 26 065.00 | 52 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VP Divers | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 711.00 | 129 646.00 | 26 065.00 | 155 711.00 |