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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 636.00 | 8 291.00 | 20 345.00 | 28 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 936.00 | 40 211.00 | 125 725.00 | 165 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 328.00 | 48 502.00 | 164 825.00 | 213 328.00 |
BT Marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BZ Autres créances | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CF Disponibilités | 142 441.00 | | 142 441.00 | 142 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 175.00 | | 196 175.00 | 196 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 503.00 | 48 502.00 | 361 001.00 | 409 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 456.00 | 11 269.00 | | 13 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 732.00 | 2 187.00 | | 20 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 638.00 | 137 277.00 | | 120 638.00 |
DL TOTAL (I) | 162 526.00 | 158 434.00 | | 162 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 605.00 | 52 550.00 | | 61 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 903.00 | 44 515.00 | | 46 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 810.00 | 52 290.00 | | 80 810.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 462.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 983.00 | 5 894.00 | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 475.00 | 155 711.00 | | 198 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 001.00 | 314 145.00 | | 361 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 394.00 | 129 646.00 | | 183 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
FG Production vendue services | 170 123.00 | | 170 123.00 | 170 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 639.00 | 16 549.00 | | 16 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 126.00 | 323 869.00 | | 346 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 394.00 | 321 682.00 | | 325 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 732.00 | 2 187.00 | | 20 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 507.00 | | 5 821.00 | 207 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 751.00 | | 5 821.00 | 188 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 321.00 | 21 181.00 | | 27 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 321.00 | 21 181.00 | | 27 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VC Groupe et associés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 605.00 | 46 525.00 | 15 080.00 | 61 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 475.00 | 183 394.00 | 15 080.00 | 198 475.00 |