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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 5 267.00 | 10 233.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638.00 | 5 913.00 | 15 725.00 | 21 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 138.00 | 11 180.00 | 40 958.00 | 52 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 156 154.00 | | 156 154.00 | 156 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 199.00 | | 340 199.00 | 340 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 337.00 | 11 180.00 | 381 158.00 | 392 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 020.00 | | | -149 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 977.00 | -149 020.00 | | 84 977.00 |
DL TOTAL (I) | -63 042.00 | -148 020.00 | | -63 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 41.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 908.00 | 196 096.00 | | 233 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 608.00 | 32 320.00 | | 161 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 36 750.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 200.00 | 265 207.00 | | 444 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 158.00 | 117 188.00 | | 381 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 200.00 | 165 207.00 | | 444 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846.00 | 7 334.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | 7 334.00 | | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 608.00 | 161 608.00 | | 161 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 233 908.00 | 233 908.00 | | 233 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 545.00 | 2 545.00 | 15 000.00 | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 200.00 | 444 200.00 | | 444 200.00 |