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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 8 434.00 | 7 066.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 11 099.00 | 11 729.00 | 22 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 328.00 | 19 533.00 | 33 795.00 | 53 328.00 |
BT Marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 172 483.00 | | 172 483.00 | 172 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 422.00 | | 437 422.00 | 437 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 749.00 | 19 533.00 | 471 217.00 | 490 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 042.00 | -149 020.00 | | -64 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 355.00 | 84 977.00 | | 49 355.00 |
DL TOTAL (I) | -13 688.00 | -63 042.00 | | -13 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 521.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 455.00 | 233 908.00 | | 222 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 656.00 | 161 608.00 | | 202 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 023.00 | 33 163.00 | | 44 023.00 |
EA Autres dettes | 15 109.00 | 15 000.00 | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 904.00 | 444 200.00 | | 484 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 217.00 | 381 158.00 | | 471 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 904.00 | 444 200.00 | | 484 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 521.00 | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 180.00 | 8 353.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 8 353.00 | | 11 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 656.00 | 202 656.00 | | 202 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 222 455.00 | 222 455.00 | | 222 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 773.00 | 21 773.00 | 15 000.00 | 36 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 904.00 | 484 904.00 | | 484 904.00 |