| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059 077.00 | | 1 059 077.00 | 1 059 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 630 581.00 | | 156 630 581.00 | 156 630 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 416.00 | | 2 186 416.00 | 2 186 416.00 |
BZ Autres créances | 77 967 102.00 | | 77 967 102.00 | 77 967 102.00 |
CF Disponibilités | 1 767 657.00 | | 1 767 657.00 | 1 767 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 921 176.00 | | 81 921 176.00 | 81 921 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 551 758.00 | | 238 551 758.00 | 238 551 758.00 |
CU Autres participations | 155 571 504.00 | | 155 571 504.00 | 155 571 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 866.00 | | | 996 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 553 619.00 | | | 97 553 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 866 909.00 | | | -7 866 909.00 |
DK Provisions réglementées | 1 516 106.00 | | | 1 516 106.00 |
DL TOTAL (I) | 92 199 683.00 | | | 92 199 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66 347 341.00 | | | 66 347 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 022 328.00 | | | 79 022 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 144.00 | | | 504 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 261.00 | | | 477 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 352 075.00 | | | 146 352 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 551 758.00 | | | 238 551 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 352 075.00 | | | 146 352 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 337.00 | | 2 857 337.00 | 2 857 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 337.00 | | 2 857 337.00 | 2 857 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 634.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 605 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 605 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 339 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 339 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 799 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516 106.00 | | | 1 516 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 452.00 | | | 1 591 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591 452.00 | | | -1 591 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -523 997.00 | | | -523 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 700.00 | | | 11 467 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 334 609.00 | | | 19 334 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 866 909.00 | | | -7 866 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 473 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 843 337.00 | 156 630 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843 337.00 | 156 630 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158 473 919.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 516 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 516 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66 347 342.00 | 66 347 342.00 | | 66 347 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 144.00 | 504 144.00 | | 504 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 416.00 | 2 186 416.00 | | 2 186 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VC Groupe et associés | 77 808 508.00 | 77 808 508.00 | | 77 808 508.00 |
VI Groupe et associés | 79 022 329.00 | 79 022 329.00 | | 79 022 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 338 337.00 | | | 63 338 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 153 518.00 | 80 153 518.00 | | 80 153 518.00 |
VW T.V.A. | 364 403.00 | 364 403.00 | | 364 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 352 076.00 | 146 352 076.00 | | 146 352 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |