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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066 611.00 | | 1 066 611.00 | 1 066 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 638 115.00 | | 156 638 115.00 | 156 638 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 185.00 | | 1 794 185.00 | 1 794 185.00 |
BZ Autres créances | 16 962 338.00 | | 16 962 338.00 | 16 962 338.00 |
CF Disponibilités | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 826 538.00 | | 18 826 538.00 | 18 826 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 464 654.00 | | 175 464 654.00 | 175 464 654.00 |
CU Autres participations | 155 571 505.00 | | 155 571 505.00 | 155 571 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 680.00 | 996 867.00 | | 1 013 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 036 806.00 | 97 553 619.00 | | 98 036 806.00 |
DH Report à nouveau | -7 866 909.00 | | | -7 866 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 034 460.00 | -7 866 909.00 | | -5 034 460.00 |
DK Provisions réglementées | 2 361 729.00 | 1 516 107.00 | | 2 361 729.00 |
DL TOTAL (I) | 88 510 845.00 | 92 199 684.00 | | 88 510 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 328 182.00 | 66 347 342.00 | | 70 328 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 878 897.00 | 79 022 328.00 | | 15 878 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 877.00 | 504 144.00 | | 342 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 852.00 | 477 261.00 | | 402 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 953 808.00 | 146 352 074.00 | | 86 953 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 464 654.00 | 238 551 757.00 | | 175 464 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 184.00 | | 1 717 184.00 | 1 717 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 184.00 | | 1 717 184.00 | 1 717 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 729 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 729 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 805 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 807 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 991 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 368.00 | 75 346.00 | | 394 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845 622.00 | 1 516 107.00 | | 845 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 990.00 | 1 591 453.00 | | 1 239 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239 990.00 | -1 591 453.00 | | -1 239 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 650.00 | -523 997.00 | | -196 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 337.00 | 11 467 701.00 | | 7 446 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 480 796.00 | 19 334 610.00 | | 12 480 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 034 460.00 | -7 866 909.00 | | -5 034 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 630 581.00 | | 7 534.00 | 156 630 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 638 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 638 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 630 581.00 | | 7 534.00 | 156 630 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 516 107.00 | 845 622.00 | | 1 516 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 107.00 | 845 622.00 | | 1 516 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 328 182.00 | | 70 328 182.00 | 70 328 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 877.00 | 342 877.00 | | 342 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 185.00 | 1 794 185.00 | | 1 794 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
VC Groupe et associés | 16 259 475.00 | 16 259 475.00 | | 16 259 475.00 |
VI Groupe et associés | 15 878 897.00 | 15 878 897.00 | | 15 878 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 756 523.00 | 18 756 523.00 | | 18 756 523.00 |
VW T.V.A. | 324 723.00 | 324 723.00 | | 324 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 953 808.00 | 16 625 626.00 | 70 328 182.00 | 86 953 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |