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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 005.00 | 43 180.00 | 160 824.00 | 204 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 058.00 | 6 441.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 953.00 | 130.00 | 1 822.00 | 1 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 099 451.00 | | 4 099 451.00 | 4 099 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 980.00 | 44 369.00 | 4 404 610.00 | 4 448 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BZ Autres créances | 315 832.00 | | 315 832.00 | 315 832.00 |
CF Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 889.00 | | 342 889.00 | 342 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 869.00 | 44 369.00 | 4 747 499.00 | 4 791 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 697.00 | | | -70 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 516.00 | -70 697.00 | | -87 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 786.00 | 2 709 302.00 | | 2 621 786.00 |
DP Provisions pour risques | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 062.00 | 2 001 560.00 | | 1 969 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 866.00 | 377 101.00 | | 147 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 15 195.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 765.00 | 2 393 856.00 | | 2 117 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 499.00 | 5 111 107.00 | | 4 747 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 485.00 | 466 112.00 | | 281 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244.00 | 17 228.00 | | 6 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 760.00 | 87 925.00 | | 93 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 516.00 | -70 697.00 | | -87 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 691.00 | | 689 288.00 | 3 759 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 005.00 | | | 204 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 448 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 237 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 686.00 | | 681 488.00 | 3 555 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379.00 | 41 989.00 | | 2 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 379.00 | 40 801.00 | | 2 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 866.00 | 147 866.00 | | 147 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 163 429.00 | 163 429.00 | | 163 429.00 |
VC Groupe et associés | 143 186.00 | 143 186.00 | | 143 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 782.00 | 132 782.00 | | 132 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 280.00 | | 544 282.00 | 1 836 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 503.00 | 319 203.00 | 300.00 | 319 503.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 765.00 | 281 485.00 | 544 282.00 | 2 117 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 23 497.00 | | 5 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 846.00 | 2 269.00 | | 5 846.00 |
ST Autres comptes | 25 506.00 | 29 126.00 | | 25 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 056.00 | 23 497.00 | | 5 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 418.00 | 31 395.00 | | 31 418.00 |