| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 005.00 | 83 981.00 | 120 023.00 | 204 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 558.00 | 3 941.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 119.00 | 480.00 | 600.00 |
AN Terrains | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 3 887 977.00 | 130 599.00 | 3 757 378.00 | 3 887 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 769.00 | 11 494.00 | 49 275.00 | 60 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 923.00 | 20 806.00 | 93 117.00 | 113 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 316.00 | 250 560.00 | 4 313 756.00 | 4 564 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BZ Autres créances | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CF Disponibilités | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 588.00 | 250 560.00 | 4 392 028.00 | 4 642 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 213.00 | -70 697.00 | | -158 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 885.00 | -87 516.00 | | -295 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 901.00 | 2 621 786.00 | | 2 325 901.00 |
DP Provisions pour risques | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 730.00 | 1 969 062.00 | | 1 837 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | 147 866.00 | | 50 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 836.00 | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 167 746.00 | | | 167 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 179.00 | 2 117 765.00 | | 2 058 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 028.00 | 4 747 499.00 | | 4 392 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 026.00 | 281 485.00 | | 355 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 629.00 | | 191 629.00 | 191 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 629.00 | | 191 629.00 | 191 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 110.00 | 6 244.00 | | 192 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 995.00 | 93 760.00 | | 487 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 885.00 | -87 516.00 | | -295 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 980.00 | | 4 264 785.00 | 4 448 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 005.00 | | | 204 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149 448.00 | 4 564 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149 448.00 | 4 351 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 600.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 174.00 | | 4 264 185.00 | 4 237 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 369.00 | 206 249.00 | 58.00 | 44 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 180.00 | 40 801.00 | | 43 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 2 619.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 162 829.00 | 58.00 | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 730.00 | 134 577.00 | 552 227.00 | 1 837 730.00 |
VI Groupe et associés | 167 679.00 | 167 679.00 | | 167 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 697.00 | 47 397.00 | 300.00 | 47 697.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 179.00 | 355 026.00 | 552 227.00 | 2 058 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 5 056.00 | | 6 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 762.00 | 5 846.00 | | 55 762.00 |
ST Autres comptes | 186 847.00 | 25 508.00 | | 186 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387.00 | 63.00 | | 387.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | 5 056.00 | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 376.00 | 5 047.00 | | 48 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 537.00 | 31 418.00 | | 244 537.00 |