| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 540.00 | 6 479.00 | 23 061.00 | 29 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 904.00 | 15 781.00 | 82 123.00 | 97 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 698.00 | 22 260.00 | 149 438.00 | 171 698.00 |
BT Marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BZ Autres créances | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
CF Disponibilités | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 493.00 | | 248 493.00 | 248 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 191.00 | 22 260.00 | 397 930.00 | 420 191.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 373.00 | 16 423.00 | | 61 373.00 |
DL TOTAL (I) | 87 796.00 | 26 423.00 | | 87 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 162.00 | 175 555.00 | | 223 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 29 442.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 19 352.00 | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 762.00 | 18 752.00 | | 68 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 134.00 | 243 101.00 | | 310 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 930.00 | 269 525.00 | | 397 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 274.00 | 94 009.00 | | 176 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 584.00 | | 521 584.00 | 521 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 584.00 | | 521 584.00 | 521 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 769.00 | |
GE Autres charges | | | 20 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 536.00 | 4 391.00 | | 8 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 465.00 | 12 799.00 | | 20 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 235.00 | 2 989.00 | | 17 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 279.00 | 321 842.00 | | 530 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 906.00 | 305 418.00 | | 468 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 373.00 | 16 423.00 | | 61 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 599.00 | | 3 099.00 | 168 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 539.00 | | 1 905.00 | 125 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | 1 194.00 | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 491.00 | 13 769.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 491.00 | 13 769.00 | | 8 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VC Groupe et associés | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 894.00 | 29 034.00 | 120 830.00 | 162 894.00 |
VI Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 386.00 | 115 026.00 | 4 360.00 | 119 386.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 134.00 | 176 274.00 | 120 830.00 | 310 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |