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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 139.00 | 1 351.00 | 1 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 15 274.00 | 11 426.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 782.00 | 10 961.00 | 23 821.00 | 34 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 021.00 | 26 097.00 | 74 925.00 | 101 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 665.00 | 52 470.00 | 128 195.00 | 180 665.00 |
BT Marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BZ Autres créances | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CF Disponibilités | 138 485.00 | | 138 485.00 | 138 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 194.00 | | 269 194.00 | 269 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 859.00 | 52 470.00 | 397 389.00 | 449 859.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DH Report à nouveau | | 16 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 818.00 | 61 373.00 | | -17 818.00 |
DL TOTAL (I) | 19 979.00 | 87 796.00 | | 19 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 102.00 | 223 162.00 | | 324 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 8 535.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 086.00 | 9 675.00 | | 22 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 150.00 | 68 762.00 | | 31 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 411.00 | 310 134.00 | | 377 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 389.00 | 397 930.00 | | 397 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 955.00 | 176 274.00 | | 222 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 698.00 | | 616 698.00 | 616 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 698.00 | | 616 698.00 | 616 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 276.00 | |
GE Autres charges | | | 24 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | 8 536.00 | | 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 969.00 | 20 465.00 | | 24 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 389.00 | 6.00 | | 14 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 489.00 | 6.00 | | 15 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 765.00 | 260.00 | | 48 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 865.00 | 260.00 | | 49 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 375.00 | -254.00 | | -34 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 297.00 | 530 279.00 | | 656 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 115.00 | 468 906.00 | | 674 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 818.00 | 61 373.00 | | -17 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 698.00 | | 10 067.00 | 171 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 16 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 180 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | 1 490.00 | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 444.00 | | 8 359.00 | 127 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 554.00 | | 218.00 | 17 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 194.00 | 20 276.00 | | 32 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 5 479.00 | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 260.00 | 14 797.00 | | 22 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VC Groupe et associés | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 860.00 | 39 404.00 | 154 456.00 | 193 860.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 608.00 | 127 248.00 | 4 360.00 | 131 608.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 411.00 | 222 955.00 | 154 456.00 | 377 411.00 |