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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 625.00 | 30 828.00 | 174 797.00 | 205 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 964.00 | | 154 964.00 | 154 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 15 069.00 | 34 931.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 719.00 | 4 972.00 | 29 747.00 | 34 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 000.00 | 50 869.00 | 536 131.00 | 587 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BZ Autres créances | 184 596.00 | | 184 596.00 | 184 596.00 |
CF Disponibilités | 547 162.00 | | 547 162.00 | 547 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 775.00 | | 771 775.00 | 771 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 774.00 | 50 869.00 | 1 307 905.00 | 1 358 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 870.00 | 128 580.00 | | 147 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 125.00 | 461 417.00 | | 692 125.00 |
DH Report à nouveau | -79 472.00 | | | -79 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 257.00 | -79 472.00 | | -297 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 564.00 | | | 119 564.00 |
DL TOTAL (I) | 582 830.00 | 510 525.00 | | 582 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 833.00 | 50 000.00 | | 355 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 10 920.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 646.00 | 80 579.00 | | 77 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | 9 101.00 | | 16 299.00 |
EA Autres dettes | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 076.00 | 150 599.00 | | 725 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 905.00 | 661 124.00 | | 1 307 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 256.00 | |
GE Autres charges | | | 16 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 515.00 | -15 579.00 | | -74 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 429.00 | 103 667.00 | | 255 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 686.00 | 183 139.00 | | 552 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 257.00 | -79 472.00 | | -297 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 342.00 | | 360 017.00 | 321 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 360.00 | 587 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 168.00 | 360 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 224 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 019.00 | | 228 738.00 | 222 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | | 129 590.00 | 99 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 613.00 | 35 256.00 | | 15 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 20 563.00 | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 348.00 | 14 693.00 | | 5 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VP Divers | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 421.00 | 213 421.00 | | 213 421.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 242.00 | 369 242.00 | | 369 242.00 |