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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 620.00 | 51 623.00 | 154 997.00 | 206 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 25 069.00 | 24 931.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 814.00 | 16 659.00 | 39 155.00 | 55 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 102.00 | | 151 102.00 | 151 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 115.00 | 152 345.00 | 731 770.00 | 884 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 795.00 | | 156 795.00 | 156 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 552.00 | | 132 552.00 | 132 552.00 |
BZ Autres créances | 162 803.00 | | 162 803.00 | 162 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 220.00 | | 526 220.00 | 526 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 335.00 | 152 345.00 | 1 257 990.00 | 1 410 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 966.00 | 58 994.00 | 235 972.00 | 294 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 390.00 | 147 870.00 | | 156 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 485.00 | 692 125.00 | | 845 485.00 |
DH Report à nouveau | -376 729.00 | -79 472.00 | | -376 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 708.00 | -297 257.00 | | -527 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 651.00 | 119 564.00 | | 95 651.00 |
DL TOTAL (I) | 193 089.00 | 582 830.00 | | 193 089.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 633.00 | 355 833.00 | | 540 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | 991.00 | | 6 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 256.00 | 77 646.00 | | 205 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 801.00 | 16 299.00 | | 37 801.00 |
EA Autres dettes | 24 790.00 | 24 306.00 | | 24 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 901.00 | 725 076.00 | | 1 064 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 990.00 | 1 307 905.00 | | 1 257 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 901.00 | 129 628.00 | | 784 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 000.00 | | 592 082.00 | 587 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 966.00 | | 884 115.00 | 294 966.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 964.00 | | 322 703.00 | 154 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 002.00 | | 256 916.00 | 140 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 589.00 | | 117 078.00 | 360 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 721.00 | | 172 197.00 | 224 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 7 840.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 869.00 | 101 476.00 | | 50 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 994.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 828.00 | 20 795.00 | | 30 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 041.00 | 21 687.00 | | 20 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 256.00 | 205 256.00 | | 205 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 132 552.00 | 132 552.00 | | 132 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 634.00 | 236 634.00 | 150 000.00 | 516 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 176.00 | | | 204 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VP Divers | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 094.00 | 308 094.00 | | 308 094.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 901.00 | 534 901.00 | 150 000.00 | 1 064 901.00 |