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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 200.00 | 495.00 | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 578.00 | 54 451.00 | 136 126.00 | 190 578.00 |
040 Immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 763.00 | 54 651.00 | 157 111.00 | 211 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
072 Créances – Autres | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 137 809.00 | | 137 809.00 | 137 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 645.00 | | 288 645.00 | 288 645.00 |
110 Total général Actif | 500 409.00 | 54 651.00 | 445 757.00 | 500 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 695.00 | | | 695.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |