| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 432.00 | 263.00 | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 173.00 | 86 728.00 | 91 444.00 | 178 173.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 369.00 | 87 160.00 | 112 208.00 | 199 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
072 Créances – Autres | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 152.00 | | 375 152.00 | 375 152.00 |
110 Total général Actif | 574 521.00 | 87 160.00 | 487 360.00 | 574 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 546.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 071.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |