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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 498.00 | 4 468.00 | 14 030.00 | 18 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 498.00 | 4 468.00 | 27 030.00 | 31 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 826.00 | 399.00 | 27 427.00 | 27 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 002.00 | 399.00 | 66 603.00 | 67 002.00 |
110 Total général Actif | 98 501.00 | 4 867.00 | 93 634.00 | 98 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 534.00 | | | 169 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 399.00 | | | 399.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |