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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 911.00 | 8 673.00 | 10 239.00 | 18 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 911.00 | 8 673.00 | 23 239.00 | 31 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 084.00 | 244.00 | 51 840.00 | 52 084.00 |
072 Créances – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
084 Disponibilités | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 012.00 | 244.00 | 74 768.00 | 75 012.00 |
110 Total général Actif | 106 923.00 | 8 917.00 | 98 006.00 | 106 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 445.00 | 169 533.00 | | 220 445.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 846.00 | 169 534.00 | | 220 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 788.00 | 54 355.00 | | 95 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | -1 511.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 27 335.00 | 29 411.00 | | 27 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 1 000.00 | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 789.00 | 62 258.00 | | 79 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 565.00 | 4 468.00 | | 4 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 244.00 | 399.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 383.00 | 150 396.00 | | 208 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 463.00 | 19 137.00 | | 12 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 729.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 2 761.00 | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 935.00 | 15 647.00 | | 9 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 244.00 | | | 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 399.00 | | | 399.00 |