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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 647.00 | 2 002.00 | 7 644.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 216 881.00 | 2 002.00 | 7 214 878.00 | 7 216 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BZ Autres créances | 577 220.00 | | 577 220.00 | 577 220.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 778.00 | | 639 778.00 | 639 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 659.00 | 2 002.00 | 7 854 657.00 | 7 856 659.00 |
CU Autres participations | 7 207 234.00 | | 7 207 234.00 | 7 207 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591 208.00 | | | 6 591 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 487.00 | | | 1 233 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 835 727.00 | | | 7 835 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 657.00 | | | 7 854 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 325.00 | | | 658 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 216 881.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 216 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 002.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 002.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 577 103.00 | 577 103.00 | | 577 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 591 208.00 | 613 806.00 | 3 355 526.00 | 6 591 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 487.00 | 33 487.00 | | 1 233 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 758 000.00 | | | 6 758 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 180.00 | 635 180.00 | | 635 180.00 |
VW T.V.A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 835 727.00 | 658 325.00 | 3 355 526.00 | 7 835 727.00 |