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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 647.00 | 3 932.00 | 5 715.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 095.00 | 3 932.00 | 7 205 763.00 | 7 209 095.00 |
BZ Autres créances | 117 943.00 | | 117 943.00 | 117 943.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 540.00 | 3 932.00 | 7 327 608.00 | 7 331 540.00 |
CU Autres participations | 7 200 048.00 | | 7 200 048.00 | 7 200 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DK Provisions réglementées | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983 364.00 | | | 5 983 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 000.00 | | | 1 236 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 278 224.00 | | | 7 278 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 608.00 | | | 7 327 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 278 224.00 | | | 7 278 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 875.00 | | | -15 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 881.00 | | | 7 216 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 186.00 | 7 200 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 7 209 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 9 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207 234.00 | | | 7 207 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 1 929.00 | | 2 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 002.00 | 1 929.00 | | 2 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 453.00 | 1 447.00 | | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | 1 447.00 | | 1 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VC Groupe et associés | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 983 364.00 | 5 983 364.00 | | 5 983 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 709.00 | | | 573 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 278 224.00 | 7 278 224.00 | | 7 278 224.00 |