| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 450.00 | 11 600.00 | 19 850.00 | 31 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
BZ Autres créances | 210 137.00 | | 210 137.00 | 210 137.00 |
CF Disponibilités | 210 459.00 | | 210 459.00 | 210 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 364.00 | 11 600.00 | 546 764.00 | 558 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 364.00 | 11 600.00 | 571 764.00 | 583 364.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 210 670.00 | | | 210 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 161.00 | | | 303 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 094.00 | | | 361 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 764.00 | | | 571 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 094.00 | | | 361 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 138.00 | 109 391.00 | 178 529.00 | 69 138.00 |
FD Production vendue biens | 35 139.00 | 20 924.00 | 56 063.00 | 35 139.00 |
FG Production vendue services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 577.00 | 130 315.00 | 241 892.00 | 111 577.00 |
FM Production stockée | | | 50 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 324.00 | | | 351 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 654.00 | | | 340 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VC Groupe et associés | 199 346.00 | 199 346.00 | | 199 346.00 |
VI Groupe et associés | 303 161.00 | 303 161.00 | | 303 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 271.00 | 297 271.00 | | 297 271.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 094.00 | 361 094.00 | | 361 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
ST Autres comptes | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YT Sous‐traitance | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | | | 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 832.00 | | | 145 832.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |