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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 282.00 | | 139 282.00 | 139 282.00 |
BZ Autres créances | 265 547.00 | | 265 547.00 | 265 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 231.00 | | 487 231.00 | 487 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 231.00 | | 512 231.00 | 512 231.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | | | 533.00 |
DG Autres réserves | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DL TOTAL (I) | 222 621.00 | | | 222 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 609.00 | | | 289 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 231.00 | | | 512 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 552.00 | | | 227 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 285.00 | | 391 285.00 | 391 285.00 |
FD Production vendue biens | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 860.00 | | 464 860.00 | 464 860.00 |
FM Production stockée | | | -50 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 020.00 | | | 429 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 069.00 | | | 417 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
UX Autres créances clients | 139 283.00 | 139 283.00 | | 139 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 548.00 | 265 543.00 | | 265 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 831.00 | 404 831.00 | | 404 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 553.00 | 227 553.00 | 40 000.00 | 267 553.00 |