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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 226.00 | 1 521.00 | 5 705.00 | 7 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 390.00 | 4 228.00 | 29 162.00 | 33 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 136.00 | 8 572.00 | 211 565.00 | 220 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 853.00 | 14 321.00 | 261 532.00 | 275 853.00 |
BT Marchandises | 1 743 712.00 | | 1 743 712.00 | 1 743 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 816.00 | | 147 816.00 | 147 816.00 |
BZ Autres créances | 438 568.00 | | 438 568.00 | 438 568.00 |
CF Disponibilités | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 518.00 | | 2 373 518.00 | 2 373 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 372.00 | 14 321.00 | 2 635 050.00 | 2 649 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 445.00 | | | 806 445.00 |
DL TOTAL (I) | 816 445.00 | | | 816 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 759.00 | | | 271 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 862.00 | | | 915 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 496.00 | | | 519 496.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 606.00 | | | 1 818 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 050.00 | | | 2 635 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 021.00 | | | 1 811 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 853.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 321.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 862.00 | 915 862.00 | | 915 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 816.00 | 147 816.00 | | 147 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 160 760.00 | 160 760.00 | | 160 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 759.00 | 271 759.00 | | 271 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 410.00 | 277 410.00 | | 277 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 698.00 | 595 698.00 | | 595 698.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 021.00 | 1 811 021.00 | | 1 811 021.00 |