| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 226.00 | 2 967.00 | 4 259.00 | 7 226.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 881.00 | 12 818.00 | 43 063.00 | 55 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 929.00 | 65 384.00 | 418 545.00 | 483 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 037.00 | 81 169.00 | 465 868.00 | 547 037.00 |
BT Marchandises | 2 183 175.00 | | 2 183 175.00 | 2 183 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 568.00 | | 156 568.00 | 156 568.00 |
BZ Autres créances | 336 440.00 | | 336 440.00 | 336 440.00 |
CF Disponibilités | 72 206.00 | | 72 206.00 | 72 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 210.00 | | 2 762 210.00 | 2 762 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 246.00 | 81 169.00 | 3 228 077.00 | 3 309 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 805 445.00 | | | 805 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 422.00 | | | 143 422.00 |
DL TOTAL (I) | 959 867.00 | | | 959 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 648.00 | | | 369 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 562.00 | | | 1 321 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 043.00 | | | 475 043.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 211.00 | | | 2 268 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 077.00 | | | 3 228 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 967.00 | | | 1 994 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 406 900.00 | | 7 406 900.00 | 7 406 900.00 |
FG Production vendue services | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 409 607.00 | | 7 409 607.00 | 7 409 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 333 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 057.00 | | | 219 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 783.00 | | | 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 923.00 | | | 7 690 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 501.00 | | | 7 547 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 422.00 | | | 143 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 853.00 | 286 283.00 | | 275 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 100.00 | | 547 037.00 | 15 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | | 539 810.00 | 15 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 626.00 | 286 283.00 | | 268 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 321.00 | 66 847.00 | 81 169.00 | 14 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | 1 445.00 | 2 967.00 | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 65 402.00 | 78 202.00 | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 562.00 | 1 321 562.00 | | 1 321 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 370.00 | 121 370.00 | | 121 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 568.00 | 156 568.00 | | 156 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
VC Groupe et associés | 274 496.00 | 274 496.00 | | 274 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 648.00 | 98 349.00 | 271 299.00 | 369 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 303.00 | | | 226 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 828.00 | 506 828.00 | | 506 828.00 |
VW T.V.A. | 143 954.00 | 143 954.00 | | 143 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 266.00 | 1 994 967.00 | 271 299.00 | 2 266 266.00 |