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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 1 769.00 | 3 971.00 | 5 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 788.00 | 23 476.00 | 12 312.00 | 35 788.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 076.00 | 34 869.00 | 84 206.00 | 119 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 223.00 | 60 115.00 | 102 108.00 | 162 223.00 |
BT Marchandises | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
BZ Autres créances | 230 260.00 | 29 000.00 | 201 260.00 | 230 260.00 |
CF Disponibilités | 165 872.00 | | 165 872.00 | 165 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 082.00 | 29 000.00 | 519 082.00 | 548 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 306.00 | 89 115.00 | 621 190.00 | 710 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 180.00 | | | -175 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
DL TOTAL (I) | -37 441.00 | | | -37 441.00 |
DN Avances conditionnées | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
DO TOTAL (II) | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 066.00 | | | 196 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 051.00 | | | 542 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 190.00 | | | 621 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 051.00 | | | 292 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
FG Production vendue services | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 218.00 | | 174 218.00 | 174 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 7 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 726.00 | | | -39 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 164.00 | | | 1 245 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 344.00 | | | 1 420 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 180.00 | | | -175 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 114.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 869.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VB T. V. A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 583.00 | 318 583.00 | | 318 583.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 051.00 | 292 051.00 | 250 000.00 | 542 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
ST Autres comptes | 284 040.00 | | | 284 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
YT Sous‐traitance | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 647.00 | | | 516 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |