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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 798.00 | 4 913.00 | 5 885.00 | 10 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 388.00 | 35 521.00 | 9 867.00 | 45 388.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755.00 | 449.00 | 9 305.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 365.00 | 60 657.00 | 98 707.00 | 159 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 274.00 | 101 541.00 | 125 732.00 | 227 274.00 |
BT Marchandises | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BZ Autres créances | 272 116.00 | | 272 116.00 | 272 116.00 |
CF Disponibilités | 410 758.00 | | 410 758.00 | 410 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 793.00 | | 802 793.00 | 802 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 068.00 | 101 541.00 | 928 526.00 | 1 030 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 180.00 | | | -175 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 139.00 | | | -19 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
DL TOTAL (I) | -69 160.00 | | | -69 160.00 |
DN Avances conditionnées | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DO TOTAL (II) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 640.00 | | | 269 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 068.00 | | | 954 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 526.00 | | | 928 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 112.00 | | | 745 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
FG Production vendue services | 377 032.00 | | 377 032.00 | 377 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 974.00 | | 406 974.00 | 406 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 463.00 | |
GE Autres charges | | | 11 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39.00 | | | 39.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 706.00 | | | 1 695 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 845.00 | | | 1 714 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 139.00 | | | -19 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 223.00 | | 65 050.00 | 162 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 147.00 | | 14 406.00 | 43 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 076.00 | | 50 043.00 | 119 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 115.00 | 41 426.00 | | 60 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 245.00 | 15 188.00 | | 25 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 869.00 | 26 237.00 | | 34 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 310.00 | 118 310.00 | | 118 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 161.00 | 208 838.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 216.00 | 236 216.00 | | 236 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 592.00 | 329 992.00 | 600.00 | 330 592.00 |
VW T.V.A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 950.00 | 745 112.00 | 208 838.00 | 953 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
ST Autres comptes | 346 094.00 | | | 346 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
YT Sous‐traitance | 182 085.00 | | | 182 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 431.00 | | | 722 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |