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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 030 692.00 | | 7 030 692.00 | 7 030 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 802.00 | | 7 030 802.00 | 7 030 802.00 |
CF Disponibilités | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 961.00 | | 7 271 961.00 | 7 271 961.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 501.00 | | | -106 501.00 |
DL TOTAL (I) | -101 501.00 | | | -101 501.00 |
DP Provisions pour risques | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874 714.00 | | | 4 874 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331 814.00 | | | 7 331 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 961.00 | | | 7 271 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 881 814.00 | | | 4 881 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 098.00 | | | 332 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 501.00 | | | -106 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 030 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 030 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030 802.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 648.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 030 692.00 | | 7 030 692.00 | 7 030 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 759 442.00 | 4 759 442.00 | | 4 759 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 692.00 | | 7 030 692.00 | 7 030 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331 814.00 | 4 881 814.00 | 2 450 000.00 | 7 331 814.00 |