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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 007 488.00 | | 10 007 488.00 | 10 007 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 007 598.00 | | 10 007 598.00 | 10 007 598.00 |
BZ Autres créances | 427 157.00 | | 427 157.00 | 427 157.00 |
CF Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 508.00 | | 435 508.00 | 435 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 646.00 | | 10 466 646.00 | 10 466 646.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 501.00 | | | -106 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 088.00 | -106 501.00 | | 221 088.00 |
DL TOTAL (I) | 119 587.00 | -101 501.00 | | 119 587.00 |
DP Provisions pour risques | 273 262.00 | 41 648.00 | | 273 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 262.00 | 41 648.00 | | 273 262.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 750 000.00 | 2 450 000.00 | | 3 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829 970.00 | 4 874 714.00 | | 5 829 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 7 100.00 | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 273 262.00 | | | 273 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 860 032.00 | 7 331 814.00 | | 9 860 032.00 |
ED (V) | 213 766.00 | | | 213 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 466 646.00 | 7 271 961.00 | | 10 466 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 000.00 | 2 450 000.00 | | 3 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 979.00 | 225 597.00 | | 935 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 892.00 | 332 098.00 | | 714 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 088.00 | -106 501.00 | | 221 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 030 802.00 | | 5 736 346.00 | 7 030 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 759 550.00 | 10 007 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759 550.00 | 10 007 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030 802.00 | | 5 736 346.00 | 7 030 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103 232.00 | 6 103 232.00 | | 6 103 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 007 488.00 | | 10 007 488.00 | 10 007 488.00 |
UX Autres créances clients | 427 157.00 | 427 157.00 | | 427 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434 645.00 | 427 157.00 | 10 007 488.00 | 10 434 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 860 032.00 | 6 110 032.00 | 3 750 000.00 | 9 860 032.00 |