| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 197.00 | 1 410.00 | 15 788.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 100.00 | | 271 100.00 | 271 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 143 443.00 | 1 410.00 | 86 142 034.00 | 86 143 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 823.00 | | 1 465 823.00 | 1 465 823.00 |
BZ Autres créances | 5 797 363.00 | | 5 797 363.00 | 5 797 363.00 |
CF Disponibilités | 1 771 375.00 | | 1 771 375.00 | 1 771 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 124 884.00 | | 9 124 884.00 | 9 124 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 268 327.00 | 1 410.00 | 95 266 917.00 | 95 268 327.00 |
CU Autres participations | 85 855 146.00 | | 85 855 146.00 | 85 855 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 380 001.00 | | | 50 380 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 246.00 | | | 1 659 246.00 |
DK Provisions réglementées | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 52 045 401.00 | | | 52 045 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 574 110.00 | | | 7 574 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 256 376.00 | | | 34 256 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 986.00 | | | 879 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 746.00 | | | 505 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 221 516.00 | | | 43 221 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 266 917.00 | | | 95 266 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 577.00 | | | 5 754 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 519.00 | | 1 221 519.00 | 1 221 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 519.00 | | 1 221 519.00 | 1 221 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 929 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 154.00 | | | -6 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 017.00 | | | 3 189 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 771.00 | | | 1 529 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 246.00 | | | 1 659 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 143 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 126 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 143 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 126 246.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 986.00 | 879 986.00 | | 879 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 100.00 | | 271 100.00 | 271 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 823.00 | 1 465 823.00 | | 1 465 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 176 971.00 | 176 971.00 | | 176 971.00 |
VC Groupe et associés | 5 602 319.00 | 5 602 319.00 | | 5 602 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 574 110.00 | 1 180 972.00 | 6 020 838.00 | 7 574 110.00 |
VI Groupe et associés | 34 255 122.00 | 3 181 321.00 | | 34 255 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 122 000.00 | | | 8 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 380.00 | | | 558 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 624 608.00 | 7 353 508.00 | 271 100.00 | 7 624 608.00 |
VW T.V.A. | 248 634.00 | 248 634.00 | | 248 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 221 516.00 | 5 754 577.00 | 6 020 838.00 | 43 221 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 307.00 | | | 213 307.00 |
ST Autres comptes | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 904.00 | | | 241 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 582.00 | | | 300 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 386.00 | | | 126 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 048.00 | | | 810 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |