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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 300.00 | 870.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 557.00 | 10 281.00 | 35 276.00 | 45 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 420.00 | | 272 420.00 | 272 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 437 048.00 | 10 581.00 | 123 426 467.00 | 123 437 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 838.00 | | 975 838.00 | 975 838.00 |
BZ Autres créances | 8 278 720.00 | | 8 278 720.00 | 8 278 720.00 |
CF Disponibilités | 405 434.00 | | 405 434.00 | 405 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 701 373.00 | | 9 701 373.00 | 9 701 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 138 420.00 | 10 581.00 | 133 127 839.00 | 133 138 420.00 |
CU Autres participations | 123 058 801.00 | | 123 058 801.00 | 123 058 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 380 001.00 | 50 380 001.00 | | 50 380 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 823.00 | 1 659 246.00 | | -1 118 823.00 |
DK Provisions réglementées | 108 158.00 | 6 154.00 | | 108 158.00 |
DL TOTAL (I) | 49 452 298.00 | 52 045 401.00 | | 49 452 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334 066.00 | 7 574 110.00 | | 7 334 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 788 949.00 | 33 855 742.00 | | 74 788 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 585.00 | 879 986.00 | | 904 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 557.00 | 505 746.00 | | 579 557.00 |
EA Autres dettes | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 675 541.00 | 42 820 883.00 | | 83 675 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 127 839.00 | 94 866 283.00 | | 133 127 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 039 467.00 | 5 754 577.00 | | 78 039 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 140 595.00 | | 4 140 595.00 | 4 140 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 595.00 | | 4 140 595.00 | 4 140 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 540 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 004.00 | 6 154.00 | | 102 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 080.00 | 6 154.00 | | 138 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 024.00 | -6 154.00 | | -43 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 920 619.00 | 3 189 017.00 | | 10 920 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 442.00 | 1 529 771.00 | | 12 039 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118 823.00 | 1 659 246.00 | | -1 118 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 141 575.00 | | 37 237 299.00 | 86 141 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926.00 | 123 331 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 123 377 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 197.00 | | 28 360.00 | 17 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 124 378.00 | | 37 207 769.00 | 86 124 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 9 171.00 | | 1 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 8 871.00 | | 1 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 154.00 | 102 004.00 | | 6 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154.00 | 102 004.00 | | 6 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 585.00 | 904 585.00 | | 904 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 584.00 | 146 584.00 | | 146 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 420.00 | | 272 420.00 | 272 420.00 |
UX Autres créances clients | 975 838.00 | 975 838.00 | | 975 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VB T. V. A. | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
VC Groupe et associés | 8 102 755.00 | 8 102 755.00 | | 8 102 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334 066.00 | 1 697 992.00 | 5 421 784.00 | 7 334 066.00 |
VI Groupe et associés | 74 784 715.00 | 74 784 715.00 | | 74 784 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241 909.00 | | | 1 241 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 568 358.00 | 9 295 938.00 | 272 420.00 | 9 568 358.00 |
VW T.V.A. | 240 705.00 | 240 705.00 | | 240 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 675 541.00 | 78 039 467.00 | 5 421 784.00 | 83 675 541.00 |