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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 4 393.00 | 23 465.00 | 27 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 390.00 | 4 393.00 | 108 997.00 | 113 390.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 778.00 | 4 393.00 | 134 385.00 | 138 778.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DL TOTAL (I) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 358.00 | | | 96 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 925.00 | | | 123 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 358.00 | 15 598.00 | 75 118.00 | 96 358.00 |
VI Groupe et associés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 358.00 | | | -96 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234.00 | 753.00 | 481.00 | 1 234.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 925.00 | 43 165.00 | 75 118.00 | 123 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948.00 | | | 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 528.00 | | | 13 528.00 |