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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 13 179.00 | 14 679.00 | 27 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 590.00 | 13 179.00 | 100 411.00 | 113 590.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 571.00 | 13 179.00 | 165 391.00 | 178 571.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DL TOTAL (I) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 391.00 | | | 165 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 094.00 | | | 81 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 391.00 | | 200.00 | 113 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 200.00 | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393.00 | 8 786.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 8 786.00 | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 761.00 | 15 598.00 | 65 162.00 | 80 761.00 |
VI Groupe et associés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685.00 | 4.00 | 682.00 | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 701.00 | 69 538.00 | 65 162.00 | 134 701.00 |