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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 156.00 | | 982 156.00 | 982 156.00 |
BZ Autres créances | 244 142.00 | 14 000.00 | 230 142.00 | 244 142.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 171.00 | 14 000.00 | 230 171.00 | 244 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 327.00 | 14 000.00 | 1 212 327.00 | 1 226 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 946 814.00 | | 946 814.00 | 946 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 814.00 | 946 814.00 | | 946 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | -40 779.00 | 9 393.00 | | -40 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 513.00 | -50 172.00 | | 272 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 620.00 | 907 107.00 | | 1 179 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | 155 641.00 | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | 19 553.00 | | 7 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | -50.00 | | 351.00 |
EA Autres dettes | 17 784.00 | 14 508.00 | | 17 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 707.00 | 189 652.00 | | 32 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 327.00 | 1 096 759.00 | | 1 212 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 000.00 | 5 096.00 | | 305 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 487.00 | 55 268.00 | | 32 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 513.00 | -50 172.00 | | 272 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 156.00 | | | 982 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 156.00 | | | 982 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VC Groupe et associés | 225 841.00 | 225 841.00 | | 225 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 483.00 | 279 483.00 | | 279 483.00 |