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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 926.00 | 2 739.00 | 1 035 188.00 | 1 037 926.00 |
BZ Autres créances | 549 720.00 | | 549 720.00 | 549 720.00 |
CF Disponibilités | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 762.00 | | 566 762.00 | 566 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 688.00 | 2 739.00 | 1 601 950.00 | 1 604 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 967 676.00 | | 967 676.00 | 967 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 814.00 | 946 814.00 | | 946 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 698.00 | 1 072.00 | | 14 698.00 |
DG Autres réserves | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
DH Report à nouveau | | -40 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 123.00 | 272 513.00 | | 230 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 743.00 | 1 179 620.00 | | 1 409 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 824.00 | 7 262.00 | | 45 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 7 310.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 496.00 | 351.00 | | 24 496.00 |
EA Autres dettes | 19 995.00 | 17 784.00 | | 19 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 206.00 | 32 707.00 | | 192 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 950.00 | 1 212 327.00 | | 1 601 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 708.00 | 14.00 | | 12 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -14.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 858.00 | 305 000.00 | | 381 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 735.00 | 32 487.00 | | 151 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 123.00 | 272 513.00 | | 230 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 532 328.00 | 532 328.00 | | 532 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 781.00 | 20 801.00 | 75 980.00 | 96 781.00 |
VI Groupe et associés | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 230.00 | 549 719.00 | 67 511.00 | 617 230.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 206.00 | 116 226.00 | 75 980.00 | 192 206.00 |