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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 1 712.00 | 1 296.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 142.00 | 70 697.00 | 1 445.00 | 72 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 909.00 | 72 503.00 | 106 406.00 | 178 909.00 |
BT Marchandises | 269 677.00 | | 269 677.00 | 269 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
CF Disponibilités | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 802.00 | | 421 802.00 | 421 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 711.00 | 72 503.00 | 528 208.00 | 600 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 305 436.00 | | | 305 436.00 |
DH Report à nouveau | -18 658.00 | | | -18 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 185.00 | | | -15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 480 745.00 | | | 480 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 208.00 | | | 528 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 216.00 | | 260 216.00 | 260 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 216.00 | | 260 216.00 | 260 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 693.00 | | | 278 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 878.00 | | | 293 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 185.00 | | | -15 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 909.00 | | | 183 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 178 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 536.00 | 967.00 | | 71 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 442.00 | 967.00 | | 71 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |