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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 2 086.00 | 921.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 142.00 | 71 240.00 | 902.00 | 72 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 909.00 | 73 421.00 | 105 489.00 | 178 909.00 |
BT Marchandises | 270 326.00 | | 270 326.00 | 270 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 132 756.00 | | 132 756.00 | 132 756.00 |
CF Disponibilités | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 710.00 | | 421 710.00 | 421 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 619.00 | 73 421.00 | 527 199.00 | 600 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 305 436.00 | | | 305 436.00 |
DH Report à nouveau | -33 842.00 | | | -33 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 483 505.00 | | | 483 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 199.00 | | | 527 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 648.00 | | 297 648.00 | 297 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 648.00 | | 297 648.00 | 297 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 424.00 | | | 330 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 663.00 | | | 327 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 910.00 | | | 178 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 503.00 | 918.00 | | 72 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 408.00 | 918.00 | | 72 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 717.00 | 133 717.00 | | 133 717.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 800.00 | 40 855.00 | 1 945.00 | 42 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
ST Autres comptes | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
YT Sous‐traitance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 406.00 | | | 75 406.00 |