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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AH Fonds commercial | 191 720.00 | | 191 720.00 | 191 720.00 |
AP Constructions | 36 243.00 | 35 014.00 | 1 229.00 | 36 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 704.00 | 86 733.00 | 20 971.00 | 107 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 745.00 | 94 169.00 | 30 576.00 | 124 745.00 |
BF Prêts | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 697.00 | 224 929.00 | 324 769.00 | 549 697.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 103.00 | 25 901.00 | 18 201.00 | 44 103.00 |
BZ Autres créances | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 172 125.00 | | 172 125.00 | 172 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 957.00 | 25 901.00 | 242 055.00 | 267 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 654.00 | 250 830.00 | 566 824.00 | 817 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
CU Autres participations | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 108 208.00 | 122 684.00 | | 108 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 822.00 | -14 477.00 | | 15 822.00 |
DL TOTAL (I) | 190 953.00 | 175 131.00 | | 190 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 053.00 | 40 250.00 | | 143 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 787.00 | 36 065.00 | | 32 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 467.00 | 15 210.00 | | 22 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 170.00 | 79 876.00 | | 73 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 072.00 | 91 268.00 | | 90 072.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 57.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 029.00 | 262 726.00 | | 362 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 824.00 | 451 699.00 | | 566 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 334.00 | | 1 363.00 | 548 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 363.00 | | | 199 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 329.00 | | 1 363.00 | 267 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 701.00 | 28 228.00 | | 196 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 689.00 | 28 228.00 | | 187 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 842.00 | 25 901.00 | | 13 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UP Prêts | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 053.00 | 5 707.00 | 17 347.00 | 23 053.00 |
VI Groupe et associés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VP Divers | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
VW T.V.A. | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 562.00 | 322 215.00 | 17 347.00 | 339 562.00 |