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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AH Fonds commercial | 191 720.00 | | 191 720.00 | 191 720.00 |
AP Constructions | 36 243.00 | 35 201.00 | 1 042.00 | 36 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 418.00 | 87 990.00 | 26 428.00 | 114 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 225.00 | 93 543.00 | 20 682.00 | 114 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 710.00 | 225 746.00 | 298 964.00 | 524 710.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BZ Autres créances | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CF Disponibilités | 253 407.00 | | 253 407.00 | 253 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 284.00 | | 375 284.00 | 375 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 994.00 | 225 746.00 | 674 248.00 | 899 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
CU Autres participations | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 124 030.00 | 108 208.00 | | 124 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 611.00 | 15 822.00 | | 125 611.00 |
DL TOTAL (I) | 316 564.00 | 190 953.00 | | 316 564.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 705.00 | 143 053.00 | | 136 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 987.00 | 32 787.00 | | 31 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 938.00 | 22 467.00 | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 325.00 | 73 170.00 | | 59 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 329.00 | 90 072.00 | | 120 329.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 479.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 683.00 | 362 029.00 | | 357 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 248.00 | 566 824.00 | | 674 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 838.00 | 344 682.00 | | 244 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 697.00 | | 22 631.00 | 549 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 781.00 | 59 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 618.00 | 524 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 837.00 | 264 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 363.00 | | | 199 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 692.00 | | 21 031.00 | 268 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 273.00 | | 1 600.00 | 80 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 929.00 | 25 655.00 | 24 837.00 | 224 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 916.00 | 25 655.00 | 24 837.00 | 215 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
6T Sur comptes clients | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 743.00 | |