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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 205.00 | 14 180.00 | 5 025.00 | 19 205.00 |
AP Constructions | 226 505.00 | 76 565.00 | 149 940.00 | 226 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 419.00 | 83.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 555.00 | 71 965.00 | 35 590.00 | 107 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 316.00 | 163 129.00 | 283 188.00 | 446 316.00 |
BT Marchandises | 556 886.00 | 9 656.00 | 547 230.00 | 556 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CF Disponibilités | 250 543.00 | | 250 543.00 | 250 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 982.00 | 9 656.00 | 842 326.00 | 851 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 299.00 | 172 785.00 | 1 125 514.00 | 1 298 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 800.00 | 467 800.00 | | 467 800.00 |
DH Report à nouveau | -901 684.00 | -851 177.00 | | -901 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 752.00 | -50 507.00 | | -42 752.00 |
DL TOTAL (I) | -366 637.00 | -323 885.00 | | -366 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 165.00 | 122.00 | | 200 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 938.00 | 1 035 465.00 | | 976 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 80 448.00 | | 37 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 529.00 | 154 966.00 | | 119 529.00 |
EA Autres dettes | 158 176.00 | 122 795.00 | | 158 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 151.00 | 1 393 795.00 | | 1 492 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 514.00 | 1 069 911.00 | | 1 125 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 234.00 | | 31 905.00 | 620 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 822.00 | 446 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 772.00 | 334 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 674.00 | | 3 000.00 | 107 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 429.00 | | 28 905.00 | 511 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 243.00 | 26 658.00 | 205 772.00 | 342 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 2 471.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 534.00 | 24 186.00 | 205 772.00 | 330 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 022.00 | 9 656.00 | 12 022.00 | 12 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | 9 656.00 | 12 022.00 | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | 9 656.00 | 12 022.00 | 12 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 176.00 | 158 176.00 | | 158 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 976 938.00 | 976 938.00 | | 976 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 633.00 | 44 553.00 | 1 080.00 | 45 633.00 |
VW T.V.A. | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 151.00 | 1 292 151.00 | 200 000.00 | 1 492 151.00 |