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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 11 919.00 | 1 981.00 | 13 900.00 |
AP Constructions | 229 431.00 | 98 569.00 | 130 863.00 | 229 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 357.00 | 77 041.00 | 48 315.00 | 125 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 237.00 | 187 529.00 | 273 708.00 | 461 237.00 |
BT Marchandises | 600 776.00 | 9 966.00 | 590 810.00 | 600 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 759.00 | | 101 759.00 | 101 759.00 |
BZ Autres créances | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CF Disponibilités | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 275.00 | 9 966.00 | 870 309.00 | 880 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 513.00 | 197 495.00 | 1 144 017.00 | 1 341 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 800.00 | 467 800.00 | | 467 800.00 |
DH Report à nouveau | -944 436.00 | -901 684.00 | | -944 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 731.00 | -42 752.00 | | 65 731.00 |
DL TOTAL (I) | -300 906.00 | -366 637.00 | | -300 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 180.00 | 200 165.00 | | 200 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 182.00 | 976 938.00 | | 810 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 303.00 | 37 343.00 | | 105 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 757.00 | 119 529.00 | | 113 757.00 |
EA Autres dettes | 215 500.00 | 158 176.00 | | 215 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 924.00 | 1 492 151.00 | | 1 444 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 017.00 | 1 125 514.00 | | 1 144 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 316.00 | | 21 706.00 | 446 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 785.00 | 461 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 305.00 | 105 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 354 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 562.00 | | 21 706.00 | 334 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 129.00 | 31 185.00 | 6 785.00 | 163 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | 3 044.00 | 5 305.00 | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 949.00 | 28 141.00 | 1 480.00 | 148 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 656.00 | 9 966.00 | 9 656.00 | 9 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 656.00 | 9 966.00 | 9 656.00 | 9 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 656.00 | 9 966.00 | 9 656.00 | 9 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 966.00 | 9 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VC Groupe et associés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 760.00 | 175 240.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 810 182.00 | 810 182.00 | | 810 182.00 |
VP Divers | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 501.00 | 153 421.00 | 1 080.00 | 154 501.00 |
VW T.V.A. | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 924.00 | 1 269 684.00 | 175 240.00 | 1 444 924.00 |