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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 318.00 | | 392 318.00 | 392 318.00 |
BZ Autres créances | 126 094.00 | | 126 094.00 | 126 094.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 727.00 | | 126 727.00 | 126 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 045.00 | | 519 045.00 | 519 045.00 |
CU Autres participations | 392 318.00 | | 392 318.00 | 392 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 111 992.00 | 124 111.00 | | 111 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 587.00 | -12 118.00 | | 298 587.00 |
DL TOTAL (I) | 476 322.00 | 177 734.00 | | 476 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 123.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | 30 036.00 | | 6 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 658.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 2 495.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | 29 988.00 | 225 440.00 | | 29 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 723.00 | 263 753.00 | | 42 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 045.00 | 441 487.00 | | 519 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 681.00 | 158 331.00 | | 463 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 094.00 | 170 449.00 | | 165 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 587.00 | -12 118.00 | | 298 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 094.00 | 126 094.00 | | 126 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |