| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 318.00 | | 392 318.00 | 392 318.00 |
BZ Autres créances | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
CF Disponibilités | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 593.00 | | 516 593.00 | 516 593.00 |
CU Autres participations | 392 318.00 | | 392 318.00 | 392 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DG Autres réserves | 410 579.00 | 111 992.00 | | 410 579.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | 298 587.00 | | 4 519.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 480 841.00 | 476 322.00 | | 480 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 100.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 640.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 375.00 | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 751.00 | 42 723.00 | | 35 751.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 593.00 | 519 045.00 | | 516 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 751.00 | 42 723.00 | | 35 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 040.00 | 463 681.00 | | 164 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 520.00 | 165 093.00 | | 159 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519.00 | 298 587.00 | | 4 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |