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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AN Terrains | 49 808.00 | 592.00 | 49 216.00 | 49 808.00 |
AP Constructions | 711 780.00 | 102 287.00 | 609 493.00 | 711 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 883.00 | 11 246.00 | 3 637.00 | 14 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 180.00 | 37 587.00 | 89 592.00 | 127 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 448.00 | 152 257.00 | 898 191.00 | 1 050 448.00 |
BT Marchandises | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | 71.00 | 14 446.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
CF Disponibilités | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 693.00 | 71.00 | 281 622.00 | 281 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 142.00 | 152 328.00 | 1 179 814.00 | 1 332 142.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 354 365.00 | 335 236.00 | | 354 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 784.00 | 19 129.00 | | 4 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 638.00 | | |
DL TOTAL (I) | 408 649.00 | 404 502.00 | | 408 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 854.00 | 285 476.00 | | 522 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 559.00 | 15 138.00 | | 13 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 652.00 | 4 552.00 | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 120.00 | 81 423.00 | | 57 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 655.00 | 44 414.00 | | 50 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 199.00 | 149 505.00 | | 71 199.00 |
EA Autres dettes | 49 126.00 | 47 610.00 | | 49 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 165.00 | 628 119.00 | | 771 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 814.00 | 1 032 622.00 | | 1 179 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 755.00 | 358 471.00 | | 281 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 638.00 | | 638 452.00 | 763 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 642.00 | 1 050 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 642.00 | 903 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 898.00 | | 616 395.00 | 638 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 216.00 | | 22 058.00 | 63 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 587.00 | 24 734.00 | 15 065.00 | 142 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 97.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 141.00 | 24 637.00 | 15 065.00 | 142 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 417.00 | 39 659.00 | 162 401.00 | 522 417.00 |
VI Groupe et associés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 919.00 | 63 044.00 | 1 875.00 | 64 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 513.00 | 281 755.00 | 162 401.00 | 764 513.00 |