| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863 969.00 | 1 276 682.00 | 587 288.00 | 1 863 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 632 985.00 | 607 802.00 | 1 025 182.00 | 1 632 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 792 164.00 | 2 374 792.00 | 417 371.00 | 2 792 164.00 |
AP Constructions | 13 594 536.00 | 10 944 853.00 | 2 649 683.00 | 13 594 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 751 170.00 | 10 953 159.00 | 798 011.00 | 11 751 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 041.00 | 2 854 047.00 | 142 994.00 | 2 997 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471 192.00 | | 1 471 192.00 | 1 471 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 213 276.00 | 29 011 336.00 | 18 201 940.00 | 47 213 276.00 |
BT Marchandises | 14 071 666.00 | 358 630.00 | 13 713 036.00 | 14 071 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 523.00 | 46 908.00 | 918 615.00 | 965 523.00 |
BZ Autres créances | 3 265 382.00 | | 3 265 382.00 | 3 265 382.00 |
CF Disponibilités | 911 800.00 | | 911 800.00 | 911 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190 972.00 | | 2 190 972.00 | 2 190 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 405 343.00 | 405 537.00 | 20 999 805.00 | 21 405 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 618 619.00 | 29 416 874.00 | 39 201 745.00 | 68 618 619.00 |
CU Autres participations | 11 002 792.00 | | 11 002 792.00 | 11 002 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 170 229.00 | | | 3 170 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 098 854.00 | | | -4 098 854.00 |
DK Provisions réglementées | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
DL TOTAL (I) | 206 758.00 | | | 206 758.00 |
DP Provisions pour risques | 585 999.00 | | | 585 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 999.00 | | | 585 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 363.00 | | | 669 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 068 170.00 | | | 24 068 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455 309.00 | | | 8 455 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 293 595.00 | | | 4 293 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 751.00 | | | 859 751.00 |
EA Autres dettes | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 408 989.00 | | | 38 408 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 201 745.00 | | | 39 201 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 397 028.00 | | | 38 397 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 819.00 | | | 668 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 931 469.00 | | 70 931 469.00 | 70 931 469.00 |
FG Production vendue services | 3 418 968.00 | | 3 418 968.00 | 3 418 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 350 438.00 | | 74 350 438.00 | 74 350 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 248 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 053 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 024 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 887 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 783 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 109 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 680 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 328 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 824.00 | | | 430 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 824.00 | | | 450 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 445.00 | | | 365 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 382.00 | | | 427 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 283.00 | | | 428 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 110.00 | | | 1 221 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 286.00 | | | -770 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 399 498.00 | | | 76 399 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 498 353.00 | | | 80 498 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 098 854.00 | | | -4 098 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 940 297.00 | | 1 772 305.00 | 50 940 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 662.00 | 12 473 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 548.00 | 5 280 777.00 | 47 213 276.00 | 218 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137 094.00 | 6 289 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 548.00 | 3 980 021.00 | 28 450 175.00 | 218 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 631 616.00 | | 794 595.00 | 6 631 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 756 070.00 | | 892 673.00 | 31 756 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 552 610.00 | | 85 036.00 | 12 552 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 218 548.00 | | | 218 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 444 849.00 | 1 846 602.00 | 4 689 734.00 | 31 444 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099 341.00 | 460 030.00 | 709 712.00 | 4 099 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 345 509.00 | 1 386 573.00 | 3 980 021.00 | 27 345 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 646.00 | 16 048.00 | 23 312.00 | 42 646.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 061.00 | 198 500.00 | 422 562.00 | 810 061.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 837 000.00 | | 427 382.00 | 837 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 155.00 | 358 630.00 | 254 155.00 | 254 155.00 |
6T Sur comptes clients | 58 823.00 | 11 770.00 | 23 685.00 | 58 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 979.00 | 370 400.00 | 705 222.00 | 1 149 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 686.00 | 584 948.00 | 1 151 096.00 | 2 002 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 048.00 | 430 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 400 000.00 | 12 400 000.00 | | 12 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455 309.00 | 8 455 309.00 | | 8 455 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 544.00 | 1 256 544.00 | | 1 256 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 089.00 | 998 089.00 | | 998 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 751.00 | 859 751.00 | | 859 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471 192.00 | | 1 471 192.00 | 1 471 192.00 |
UX Autres créances clients | 956 072.00 | 956 072.00 | | 956 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 903 212.00 | 903 212.00 | | 903 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 363.00 | 669 363.00 | | 669 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 668 170.00 | 11 668 170.00 | | 11 668 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735 740.00 | 735 740.00 | | 735 740.00 |
VP Divers | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 212.00 | 1 125 212.00 | | 1 125 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 616.00 | 1 447 616.00 | | 1 447 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190 972.00 | 2 190 972.00 | | 2 190 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893 069.00 | 6 421 877.00 | 1 471 192.00 | 7 893 069.00 |
VW T.V.A. | 913 751.00 | 913 751.00 | | 913 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 397 028.00 | 38 397 028.00 | | 38 397 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685 427.00 | | | 1 685 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843 147.00 | | | 843 147.00 |
ST Autres comptes | 7 417 140.00 | | | 7 417 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 669 328.00 | | | 9 669 328.00 |
YT Sous‐traitance | 668 240.00 | | | 668 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 811.00 | | | 196 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230 307.00 | | | 230 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 839 488.00 | | | 839 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 524 915.00 | | | 2 524 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 984 851.00 | | | 15 984 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 711 976.00 | | | 11 711 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 024 973.00 | | | 19 024 973.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 471.00 | | | 471.00 |