| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970 652.00 | 1 331 993.00 | 638 659.00 | 1 970 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 985.00 | 607 802.00 | 1 019 182.00 | 1 626 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881 458.00 | 2 670 173.00 | 211 285.00 | 2 881 458.00 |
AP Constructions | 13 975 354.00 | 10 856 944.00 | 3 118 410.00 | 13 975 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677 806.00 | 10 769 141.00 | 908 665.00 | 11 677 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196 741.00 | 2 865 056.00 | 331 685.00 | 3 196 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386 307.00 | | 1 386 307.00 | 1 386 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 758 293.00 | 33 772 109.00 | 13 986 184.00 | 47 758 293.00 |
BT Marchandises | 13 868 023.00 | 158 833.00 | 13 709 190.00 | 13 868 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 038.00 | 35 768.00 | 1 274 271.00 | 1 310 038.00 |
BZ Autres créances | 1 740 131.00 | | 1 740 131.00 | 1 740 131.00 |
CF Disponibilités | 3 986 974.00 | | 3 986 974.00 | 3 986 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363 412.00 | | 2 363 412.00 | 2 363 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 268 577.00 | 194 601.00 | 23 073 976.00 | 23 268 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 026 870.00 | 33 966 710.00 | 37 060 160.00 | 71 026 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737 684.00 | | | 737 684.00 |
CU Autres participations | 11 002 792.00 | 4 671 000.00 | 6 331 792.00 | 11 002 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 298 095.00 | | | 29 298 095.00 |
DH Report à nouveau | -928 625.00 | | | -928 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 567 334.00 | | | -9 567 334.00 |
DK Provisions réglementées | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 18 819 533.00 | | | 18 819 533.00 |
DP Provisions pour risques | 499 999.00 | | | 499 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 999.00 | | | 499 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 525.00 | | | 410 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303 732.00 | | | 5 303 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557 499.00 | | | 7 557 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106 199.00 | | | 4 106 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 077.00 | | | 310 077.00 |
EA Autres dettes | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 740 629.00 | | | 17 740 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 060 160.00 | | | 37 060 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 734 950.00 | | | 17 734 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 514.00 | | | 407 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 867 134.00 | | 71 867 134.00 | 71 867 134.00 |
FG Production vendue services | 3 678 281.00 | | 3 678 281.00 | 3 678 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 545 414.00 | | 75 545 414.00 | 75 545 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 135 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 753 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 589 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 778 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 918 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 106 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 970 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 671 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 690 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 041.00 | | | 163 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 686.00 | | | 264 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 719.00 | | | 141 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 402 775.00 | | | 76 402 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 970 110.00 | | | 85 970 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 567 334.00 | | | -9 567 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 213 276.00 | | 2 420 910.00 | 47 213 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 202.00 | 12 389 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 456.00 | 1 578 437.00 | 47 758 293.00 | 297 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 544.00 | 6 479 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 456.00 | 1 380 691.00 | 28 890 099.00 | 297 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 289 118.00 | | 222 520.00 | 6 289 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 450 175.00 | | 2 118 072.00 | 28 450 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473 984.00 | | 80 318.00 | 12 473 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 297 456.00 | | | 297 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 601 718.00 | 1 498 354.00 | 1 408 582.00 | 28 601 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849 658.00 | 383 235.00 | 32 544.00 | 3 849 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 752 060.00 | 1 115 119.00 | 1 376 038.00 | 24 752 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 383.00 | 14 660.00 | 32 645.00 | 35 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 999.00 | 23 000.00 | 109 000.00 | 585 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 409 618.00 | | | 409 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 630.00 | 158 833.00 | 358 630.00 | 358 630.00 |
6T Sur comptes clients | 46 908.00 | 32 078.00 | 43 218.00 | 46 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 156.00 | 4 861 911.00 | 401 848.00 | 815 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436 537.00 | 4 899 571.00 | 543 493.00 | 1 436 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 671 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 660.00 | 101 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557 499.00 | 7 557 499.00 | | 7 557 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 776.00 | 1 483 776.00 | | 1 483 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 810.00 | 983 810.00 | | 983 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 077.00 | 310 077.00 | | 310 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386 307.00 | | | 1 386 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 611.00 | | | 1 305 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 701 530.00 | | | 701 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 525.00 | 410 525.00 | | 410 525.00 |
VI Groupe et associés | 5 303 732.00 | 5 303 732.00 | | 5 303 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 906.00 | 857 906.00 | | 857 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 268.00 | | | 883 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363 412.00 | | | 2 363 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 888.00 | 5 413 581.00 | 1 386 307.00 | 6 799 888.00 |
VW T.V.A. | 780 709.00 | 780 709.00 | | 780 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 734 950.00 | 17 734 950.00 | | 17 734 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629 803.00 | | | 1 629 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620 156.00 | | | 620 156.00 |
ST Autres comptes | 8 331 712.00 | | | 8 331 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 446 442.00 | | | 9 446 442.00 |
YT Sous‐traitance | 636 321.00 | | | 636 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443 945.00 | | | 443 945.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 525 058.00 | | | 525 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154 861.00 | | | 2 154 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 037 728.00 | | | 16 037 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 909 024.00 | | | 11 909 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 589 006.00 | | | 19 589 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 477.00 | | | 477.00 |