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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 685.00 | | 303 685.00 | 303 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 991.00 | 93 116.00 | 71 875.00 | 164 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 084.00 | 93 914.00 | 381 170.00 | 475 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 642.00 | | 567 642.00 | 567 642.00 |
BZ Autres créances | 2 386 793.00 | | 2 386 793.00 | 2 386 793.00 |
CF Disponibilités | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 390.00 | | 2 957 390.00 | 2 957 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 474.00 | 93 914.00 | 3 338 560.00 | 3 432 474.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
DH Report à nouveau | 34 269.00 | 42 892.00 | | 34 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 563.00 | 191 377.00 | | 168 563.00 |
DL TOTAL (I) | 242 747.00 | 274 184.00 | | 242 747.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 293.00 | 31 293.00 | | 37 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 163.00 | 43 662.00 | | 8 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 851.00 | 1 584 096.00 | | 1 982 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 585.00 | 1 223 270.00 | | 650 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 636.00 | 439 866.00 | | 398 636.00 |
EA Autres dettes | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 520.00 | 3 309 177.00 | | 3 058 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 560.00 | 3 614 654.00 | | 3 338 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 520.00 | 3 309 177.00 | | 3 058 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 163.00 | 43 662.00 | | 8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 848.00 | | 10 000.00 | 513 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 764.00 | 475 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 764.00 | 165 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 685.00 | | | 303 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 553.00 | | 10 000.00 | 204 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 696.00 | 5 608.00 | 42 389.00 | 130 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 696.00 | 5 608.00 | 42 389.00 | 130 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 293.00 | 6 000.00 | | 31 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 293.00 | 6 000.00 | | 31 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 585.00 | 650 585.00 | | 650 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 556.00 | 193 556.00 | | 193 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 567 642.00 | 567 642.00 | | 567 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 931.00 | 2 187 931.00 | | 2 187 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386 793.00 | 2 386 793.00 | | 2 386 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 873.00 | 2 954 435.00 | 2 438.00 | 2 956 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 520.00 | 3 058 520.00 | | 3 058 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |