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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 685.00 | | 303 685.00 | 303 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 543.00 | 88 835.00 | 70 709.00 | 159 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 636.00 | 89 633.00 | 380 004.00 | 469 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 010.00 | | 576 010.00 | 576 010.00 |
BZ Autres créances | 2 208 465.00 | | 2 208 465.00 | 2 208 465.00 |
CF Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 799.00 | | 2 791 799.00 | 2 791 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 435.00 | 89 633.00 | 3 171 802.00 | 3 261 435.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
DH Report à nouveau | 32 832.00 | 34 269.00 | | 32 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 717.00 | 168 563.00 | | 97 717.00 |
DL TOTAL (I) | 170 464.00 | 242 747.00 | | 170 464.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 8 163.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 494.00 | 1 982 851.00 | | 2 366 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 697.00 | 650 585.00 | | 178 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 233.00 | 398 636.00 | | 396 233.00 |
EA Autres dettes | 21 484.00 | 18 284.00 | | 21 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 045.00 | 3 058 520.00 | | 2 964 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 802.00 | 3 338 560.00 | | 3 171 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 045.00 | 3 058 520.00 | | 2 964 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 8 163.00 | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 084.00 | | 6 394.00 | 475 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 842.00 | 469 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 842.00 | 160 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 685.00 | | | 303 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 789.00 | | 6 394.00 | 165 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 914.00 | 6 509.00 | 10 790.00 | 93 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 914.00 | 6 509.00 | 10 790.00 | 93 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 697.00 | 178 697.00 | | 178 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 153.00 | 221 153.00 | | 221 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563 058.00 | 2 563 058.00 | | 2 563 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 576 010.00 | 576 010.00 | | 576 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208 465.00 | 2 208 465.00 | | 2 208 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 911.00 | 2 785 473.00 | 2 438.00 | 2 787 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 045.00 | 2 964 045.00 | | 2 964 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |