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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 944.00 | 25 520.00 | 43 424.00 | 68 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 204.00 | 10 180.00 | 10 025.00 | 20 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 198.00 | 35 700.00 | 53 497.00 | 89 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
BN En cours de production de biens | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 436.00 | 10 520.00 | 88 916.00 | 99 436.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CF Disponibilités | 263 688.00 | | 263 688.00 | 263 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 793.00 | 10 520.00 | 483 273.00 | 493 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 991.00 | 46 220.00 | 536 770.00 | 582 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 242 602.00 | 212 696.00 | | 242 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 052.00 | 59 906.00 | | 54 052.00 |
DL TOTAL (I) | 305 039.00 | 280 987.00 | | 305 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 665.00 | 31 487.00 | | 104 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 642.00 | 51 155.00 | | 22 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 563.00 | 48 139.00 | | 71 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 862.00 | 23 355.00 | | 32 862.00 |
EA Autres dettes | | 4 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 731.00 | 158 300.00 | | 231 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 770.00 | 439 287.00 | | 536 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 125.00 | 134 035.00 | | 141 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 048.00 | | 26 557.00 | 84 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 999.00 | | 26 557.00 | 83 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 280.00 | 12 264.00 | 3 844.00 | 27 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | 12 264.00 | 3 844.00 | 27 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 265.00 | 13 659.00 | 81 272.00 | 104 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 089.00 | 118 483.00 | 81 272.00 | 209 089.00 |