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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 185.00 | 37 842.00 | 154 343.00 | 192 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 693.00 | 13 069.00 | 8 624.00 | 21 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 577.00 | 50 911.00 | 163 666.00 | 214 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 348.00 | | 152 348.00 | 152 348.00 |
BN En cours de production de biens | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 349.00 | 10 520.00 | 47 829.00 | 58 349.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 188 936.00 | | 188 936.00 | 188 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 620.00 | 10 520.00 | 421 100.00 | 431 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 197.00 | 61 431.00 | 584 766.00 | 646 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 266 654.00 | 242 602.00 | | 266 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 597.00 | 54 052.00 | | 30 597.00 |
DL TOTAL (I) | 305 637.00 | 305 039.00 | | 305 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 723.00 | 104 665.00 | | 97 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 492.00 | 22 642.00 | | 33 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 427.00 | 71 563.00 | | 120 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 974.00 | 32 862.00 | | 24 974.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 129.00 | 231 731.00 | | 279 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 766.00 | 536 770.00 | | 584 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 273.00 | 141 125.00 | | 197 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 198.00 | | 125 379.00 | 89 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 149.00 | | 124 729.00 | 89 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 650.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 700.00 | 15 211.00 | | 35 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 700.00 | 15 211.00 | | 35 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 273.00 | 15 416.00 | 81 857.00 | 97 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 637.00 | 163 781.00 | 81 857.00 | 245 637.00 |