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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 104.00 | 134 068.00 | 65 036.00 | 199 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 770.00 | 191.00 | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 003.00 | 2 292 002.00 | 813 002.00 | 3 105 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 894.00 | 8 567.00 | 3 327.00 | 11 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 240 272.00 | | 240 272.00 | 240 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 999.00 | 9 337.00 | 4 662.00 | 13 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909 786.00 | 545 708.00 | 1 364 078.00 | 1 909 786.00 |
BN En cours de production de biens | 12 219.00 | 1 416.00 | 10 803.00 | 12 219.00 |
BP En cours de production de services | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 055.00 | 76 238.00 | 178 817.00 | 255 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976.00 | 667.00 | 3 309.00 | 3 976.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 986.00 | 2 083.00 | 24 903.00 | 26 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 985.00 | 11 420.00 | 29 565.00 | 40 985.00 |
CU Autres participations | 1 348 736.00 | | 1 348 736.00 | 1 348 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 4 244.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 1 432 616.00 | 1 586 945.00 | | 1 432 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 184.00 | -154 329.00 | | -804 184.00 |
DK Provisions réglementées | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
DL TOTAL (I) | 6 353.00 | 6 281.00 | | 6 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 578.00 | 1 325.00 | | 1 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578.00 | 1 325.00 | | 1 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 217 599.00 | 2 133 911.00 | | 4 217 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401.00 | 5 538.00 | | 10 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 7 376.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | 2 143.00 | | 1 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 671.00 | 29 222.00 | | 3 671.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 2 307.00 | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 377.00 | 216 228.00 | | 117 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 066.00 | 17 364.00 | | 21 066.00 |
ED (V) | 10 733.00 | 7 537.00 | | 10 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 565.00 | 25 435.00 | | 29 565.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 72.00 | 16.00 | | 72.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 568.00 | 465.00 | | 568.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 568.00 | 465.00 | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 949 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 261 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 723 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 949 000.00 | |
FM Production stockée | | | -221 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 777 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 274 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 347 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 305 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 016.00 | |
GE Autres charges | | | 57 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 012 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | -403 000.00 | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 000.00 | 111 000.00 | | -56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 275 691.00 | 13 341 165.00 | | 12 275 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 079 876.00 | 13 495 495.00 | | 13 079 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 184.00 | -154 329.00 | | -804 184.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 175 000.00 | 44 000.00 | | 175 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 103 000.00 | 27 000.00 | | 103 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 72 000.00 | 16 000.00 | | 72 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 824.00 | 3 734 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 398.00 | | 20 333.00 | 221 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 988.00 | | 294 234.00 | 3 484 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 982.00 | | 235 667.00 | 1 812 982.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 583.00 | 34 112.00 | | 142 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 583.00 | 34 112.00 | | 142 583.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3 362 284.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 004 576.00 | 74 856.00 | 457 485.00 | 1 004 576.00 |
6T Sur comptes clients | 665 733.00 | 1 160.00 | | 665 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670 309.00 | 76 015.00 | 457 485.00 | 1 670 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 309.00 | 76 015.00 | 457 485.00 | 1 670 309.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 720.00 | 1 530 720.00 | | 1 530 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 462.00 | 249 462.00 | | 249 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 964.00 | 208 964.00 | | 208 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 936.00 | 164 936.00 | | 164 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 377.00 | 117 377.00 | | 117 377.00 |
UP Prêts | 240 272.00 | 6 611.00 | 28 284.00 | 240 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 194.00 | | 180 117.00 | 180 194.00 |
UX Autres créances clients | 938 414.00 | 938 414.00 | | 938 414.00 |
VB T. V. A. | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 217 599.00 | 449 929.00 | 3 747 449.00 | 4 217 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 809.00 | 315 179.00 | 351 630.00 | 666 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 368.00 | 700 368.00 | | 700 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 455.00 | 2 044 969.00 | 560 031.00 | 2 810 455.00 |
VW T.V.A. | 185 112.00 | 185 112.00 | | 185 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 680 946.00 | 2 913 276.00 | 3 747 449.00 | 6 680 946.00 |