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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 104.00 | 159 444.00 | 39 660.00 | 199 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 008 000.00 | 855 000.00 | 152 000.00 | 1 008 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179 943.00 | 2 530 890.00 | 649 053.00 | 3 179 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 555 000.00 | 9 337 000.00 | 3 218 000.00 | 12 555 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 251 712.00 | | 251 712.00 | 251 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 952 000.00 | 10 193 000.00 | 4 759 000.00 | 14 952 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 481 900.00 | 603 212.00 | 3 878 688.00 | 4 481 900.00 |
BN En cours de production de biens | 18 725 000.00 | 1 427 000.00 | 17 298 000.00 | 18 725 000.00 |
BP En cours de production de services | 101 184.00 | | 101 184.00 | 101 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 632.00 | 80 277.00 | 353 355.00 | 433 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 954.00 | | 172 954.00 | 172 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 000.00 | 568 000.00 | 2 288 000.00 | 2 856 000.00 |
BZ Autres créances | 3 955 000.00 | | 3 955 000.00 | 3 955 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 7 396 000.00 | | 7 396 000.00 | 7 396 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 972 000.00 | 1 995 000.00 | 30 978 000.00 | 32 972 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 924 000.00 | 12 187 000.00 | 35 737 000.00 | 47 924 000.00 |
CU Autres participations | 1 348 736.00 | | 1 348 736.00 | 1 348 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 000.00 | 2 021 000.00 | | 2 021 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 332 000.00 |
DG Autres réserves | 628 431.00 | 1 432 616.00 | | 628 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 682.00 | -804 184.00 | | 619 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
DL TOTAL (I) | 8 837 000.00 | 6 353 000.00 | | 8 837 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771 460.00 | 4 217 599.00 | | 3 771 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 272 000.00 | 10 401 000.00 | | 9 272 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 800.00 | 160 209.00 | | 100 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775 000.00 | 6 433 000.00 | | 8 775 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 000.00 | 1 758 000.00 | | 1 907 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 016.00 | 3 671.00 | | 57 016.00 |
EA Autres dettes | 4 809 000.00 | 2 474 000.00 | | 4 809 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 611.00 | 117 377.00 | | 64 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 763 000.00 | 21 066 000.00 | | 24 763 000.00 |
ED (V) | 9.00 | 10 733.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 737 000.00 | 29 565 000.00 | | 35 737 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 085 000.00 | 72 000.00 | | 2 085 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 737 000.00 | 568 000.00 | | 737 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 737 000.00 | 568 000.00 | | 737 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 694 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 410 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 720 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 694 000.00 | |
FM Production stockée | | | 266 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 087 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 465 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 950 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 735 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 542.00 | |
GE Autres charges | | | 121 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 239 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 000.00 | -47 000.00 | | 261 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 000.00 | -56 000.00 | | 421 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 530 918.00 | 12 275 691.00 | | 15 530 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 911 236.00 | 13 079 876.00 | | 14 911 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 682.00 | -804 184.00 | | 619 682.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 253 000.00 | 175 000.00 | | 2 253 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 253 000.00 | 175 000.00 | | 2 253 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 168 000.00 | 103 000.00 | | 168 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 085 000.00 | 72 000.00 | | 2 085 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 131.00 | | 192 492.00 | 3 976 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 732.00 | | | 241 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 399.00 | | 192 492.00 | 3 734 399.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 695.00 | 25 376.00 | | 176 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 695.00 | 25 376.00 | | 176 695.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 613.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UP Prêts | 251 712.00 | 13 743.00 | 32 634.00 | 251 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 516.00 | | 342 439.00 | 342 516.00 |
UX Autres créances clients | 999 890.00 | 999 890.00 | | 999 890.00 |
VB T. V. A. | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 148.00 | 233 950.00 | 196 198.00 | 430 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 658.00 | 1 772 658.00 | | 1 772 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 452.00 | 3 135 769.00 | 571 271.00 | 3 912 452.00 |