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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 875.00 | 20 363.00 | 2 512.00 | 22 875.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AP Constructions | 555 552.00 | 274 129.00 | 281 422.00 | 555 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 084.00 | 70 084.00 | 48 999.00 | 119 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 909.00 | 192 985.00 | 95 924.00 | 288 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 605.00 | | 183 605.00 | 183 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 028.00 | 557 563.00 | 778 464.00 | 1 336 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
BZ Autres créances | 759 873.00 | | 759 873.00 | 759 873.00 |
CF Disponibilités | 820 926.00 | | 820 926.00 | 820 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 210.00 | | 1 739 210.00 | 1 739 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 238.00 | 557 563.00 | 2 517 675.00 | 3 075 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 605.00 | | | 183 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 283.00 | 255 077.00 | | 166 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 106.00 | -88 793.00 | | 19 106.00 |
DL TOTAL (I) | 193 774.00 | 174 668.00 | | 193 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 331.00 | 299 450.00 | | 1 276 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | 2 518.00 | | 4 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 928.00 | 1 479 081.00 | | 880 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 962.00 | 109 508.00 | | 120 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 694.00 | 84 362.00 | | 40 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 901.00 | 1 974 921.00 | | 2 323 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 675.00 | 2 149 589.00 | | 2 517 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 425.00 | 1 722 924.00 | | 1 095 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 481.00 | 19 290.00 | 3 027 771.00 | 3 008 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 481.00 | 19 290.00 | 3 027 771.00 | 3 008 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 257.00 | 155.00 | | 6 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 757.00 | 155.00 | | 11 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 3 695.00 | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 792.00 | 3 695.00 | | 6 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 964.00 | -3 540.00 | | 4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 495.00 | 4 240 683.00 | | 3 227 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 388.00 | 4 329 477.00 | | 3 208 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 106.00 | -88 793.00 | | 19 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 674.00 | | | 3 674.00 |